СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Управляющая компания ЗАО "Финансовый брокер "Август" (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00105 от 21.01.2003 года) сообщает о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Август-Оптимум", (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0205-58233944 от 23.04.04, с изменениями и дополнениями № 0205-58233944-1 от 11 августа 2005 г., № 0205-58233944-2 от 11 января 2007 г., № 0205-58233944-3 от 27 апреля 2007 г. № 0205-58233944-4 от 12.08.2010 г.) (далее — Фонд).
Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: прием в течение срока, установленного Правилами доверительного управления Фондом для приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, заявок на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда, дата возникновения основания прекращения Фонда — 25 ноября 2010 года.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет: 27 825 342 рублей 47 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет: 1 812 рублей 90 коп.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, следует подавать Управляющей компании ЗАО "Финансовый брокер "Август" в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" каждый рабочий день с 09.00 до 18.00 без перерыва на обед по адресу: РФ, г.Волгоград, ул.Мира, д. 19, телефон (8442) 96-25-55, 96-25-21.
Подробную информацию об Управляющей компании Фонда и о Фонде можно получить по адресу: РФ, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, по телефонам (8442) 96-25-55, 96-25-21, в сети Интернет по адресу: www.fbaugust.ru.
Указанное сообщение в соответствии с Правилами Фонда публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу: www.fbaugust.ru.