Управляющая компания создана в 2002 году. В апреле 2007 года управляющая компания КИТ Финанс была преобразована в КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) – совместное предприятие российского инвестиционного банка КИТ Финанс и одной из крупнейших европейских управляющих компаний Fortis Investments.
В 2008-2009 годах произошла смена конечных владельцев компании: сменились акционеры группы КИТ Финанс и Fortis Investments. Группа BNP Paribas стала крупнейшим владельцем активов Fortis Bank Belgium, включая долю Fortis Investments. А в ноябре 2008 года было достигнуто соглашение о приобретении 90% акций КИТ Финанс Холдинговая Компания (ООО): ОАО «Российские Железные Дороги» совместно с НПФ «Благосостояние» в итоге приобрели активы группы КИТ Финанс, став совладельцами 50 % акций управляющей компании. Таким образом, КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) является совместным предприятием, конечными собственниками которого выступают группа BNP Paribas и Российские железные дороги совместно с НПФ Благосостояние. В августе 2009 года новые мажоритарные акционеры подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении бизнеса компании. Они видят большие возможности для дальнейшего роста УК.
Основным направлением деятельности компания является управление активами паевых инвестиционных фондов (открытых, интервальных и закрытых), доверительное управлении активами институциональных и частных инвесторов, компания также управляет пенсионными накоплениями ПФР и средствами военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной программе. Компания также является инвестиционным консультантом ряда международных фондов, инвестирующих активы в российские ценные бумаги. Диверсифицированные активы включают акции российских компаний, инструменты с фиксированным доходом, в том числе денежного рынка, структурные продукты и недвижимость. Компания управляет одной из самых широких в России линеек паевых инвестиционных фондов, в которую входят 13 открытых, 2 интервальных и 11 закрытых фондов. Активы в ПИФах по итогам III квартала 2009 года составляли 20.3 млрд. руб. Работает широкая сеть продаж ПИФов: паи открытых и интервальных ПИФов КИТ Фортис Инвестментс можно приобрести в более чем 650 офисах продаж 14 агентов компании по всей России.
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) является одной из 59 негосударственных УК, которые управляют накопительной частью пенсии граждан РФ. Пенсионные накопления (переданные от НПФ и ПФР) составили на последнюю отчетную дату около 1.6 млрд. руб. УК является победителем открытого конкурса по отбору компаний для заключения с ними договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Средства военной ипотеки в управлении всех победителей этого конкурса постепенно увеличиваются. На 1.10.2009 под управлением КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) находились средства МинОбороны на сумму более 2.2 млрд. руб. (около 7.5 % от совокупных активов).
С момента своего основания УК управляет резервами НПФ и страховых компаний. Объем средств, переданных в управление, по итогам III квартала 2009 составлял более 5 млрд. руб. Компания также управляет собственными средствами НПФ, средствами целевых фондов и частных инвесторов.
КИТ Фортис Инвестмент (ОАО) осуществляет финансовое консультирование международных фондов под управлением материнской структуры в Европе (Fortis Investments), инвестирующих в российские ценные бумаги. Совокупный объем активов в консалтинге на 30.09.2009 составил более 19.5 млрд. руб.
«Компания КИТ Фортис Инвестмент и в период кризиса доказала свою самостоятельность, демонстрируя стабильность ключевых финансовых показателей и поддерживая приемлемое качество активов на фоне адекватной ликвидности. Стабильная и диверсифицированная клиентская база также служит фактором, положительно влияющим на рейтинговую оценку» – говорит аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим Васин.
В рейтинговой оценке компании учитывается финансовая устойчивость собственников компании, среди которых – одна из крупнейших в Европе финансовых групп и одна из крупнейших в России государственных компаний. Поддержка акционеров определяет доверие, которое клиенты, в том числе – консервативные институциональные инвесторы, оказывают управляющим.
В течение 2009 года основные опасения в отношении компании, связанные с финансовой устойчивостью банка КИТ Финанс и возможным негативным влиянием проблем в банке на состояние компании, а также с неопределенностью по поводу планов, финансовых возможностей акционеров и их окончательного состава, отошли на второй план. Эти риски в настоящее время оцениваются как незначительные и слабо влияют на финансовую устойчивость Управляющей компании. Санация банка КИТ Финанс проводится довольно успешно, а акционеры КИТ Фортис Инвестментс демонстрируют желание и способность развивать бизнес и оказывают компании необходимую поддержку.
Среди других факторов, учитываемых при определении рейтинга компании - продолжительная история успешной финансовой деятельности компании и ее лидирующие позиции на российском финансовом рынке.
Компания планирует заключать новые агентские соглашения, качественно развивая агентскую сеть, наращивать работу на мировом рынке через привлечение средств международных инвесторов на российский рынок, разрабатывать новые инвестиционные решения, в том числе структурные продукты на российские и иностранные ценные бумаги, внедрять новое ПО и средства автоматизации инвестиционной деятельности, риск-менеджмента и внутреннего контроля; пройти процедуру на соответствие стандартам GIPS (совместно с другими фондами Fortis Investments).
Аудитором компании является KPMG.
Сайт компании в сети Интернет: www.kfim.com