Сообщение о завершении формирования закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Достояние» под управлением ООО «Унисон Траст»
Сведения о паевом инвестиционном фонде:
1. Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций «Достояние» (далее - Фонд) зарегистрированы ФСФР России 23.09.2008 г., регистрационный помер 1280-75409787.
2. Определенная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
3. Дата начала срока формирования Фонда 07.10.2008 г.
4. Дата окончания срока формирования Фонда 07.11.2008 г.
Сведения о завершении формирования Фонда:
1. Дата завершения 05.11.2008 (принято решение ФСФР России о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев)
2. Количество выданных инвестиционных паев на дату завершения формирования Фонда 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.
3. Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования 50 016 393,44 (Пятьдесят миллионов шестнадцать тысяч триста девяносто три) рубля 44 копейки
4. Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения формирования 50 016 393,44 (Пятьдесят миллионов шестнадцать тысяч триста девяносто три) рубля 44 копейки.
5. Стоимость одного инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда 1 000,33 (Одна тысяча) рублей 33 копейки.