СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00566, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 18.06.2008) сообщает о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Максвелл Ритейл" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" и прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Олимпийский" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" (далее вместе и по отдельности Фонд (-ы)).
Реквизиты регистрации Правил доверительного управления:
— Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Максвелл Ритейл" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25 октября 2007 г. за № 1041-94136384.
— Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций "Максвелл Олимпийский" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 октября 2007 г. за № 1033-94135509.
Основание для прекращения Фонда и дата его возникновения: Решение Управляющей компании (ООО "Максвелл Эссет Менеджмент") о прекращении Фондов от 10 ноября 2008 года.
Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент".
Порядок и время предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее – требования кредиторов): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, офис 322.
Сроки предъявления требований кредиторов: Два месяца с даты раскрытия (опубликования) настоящего сообщения о прекращении Фонда.
Дата окончания приема требований кредиторов: 12.01.2009.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Максвелл Ритейл" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" на 10.11.2008: 129 064 (Сто двадцать девять тысяч шестьдесят четыре) рубля 60 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Максвелл Ритейл" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" на 10.11.2008: 177 (Сто семьдесят семь) рублей 87 копеек.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Олимпийский" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" на 10.11.2008: 216 625 (Двести шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 51 копейка.
Расчетная стоимость инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Олимпийский" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" на 10.11.2008: 420 (Четыреста двадцать) рублей 54 копейки.
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о Фондах: в помещении ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www.ammaxwell.ru/ , а также по телефону: (495) 782-8888.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.