«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» - максимальная надежность Международной управляющей компании КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (ОАО) (сокращенное наименование КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)).
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) образована в 2002 году. В марте 2007 года на базе Управляющей компании КИТ Финанс было создано новое 100%-ное дочернее предприятие компании КИТ Фортис Инвестмент Холдинг (Голландия) - КИТ Фортис Инвестментс. Холдингом в равных долях владеют Инвестиционный банк КИТ Финанс (50%) и европейская управляющая компания Fortis Investments (50%).
Создание партнерства значительно расширило возможности управляющей компании. Были внедрены общепринятые в международной практике методы и стандарты инвестирования. Это такие инструменты, как конструирование модельных портфелей, построенных на основе бенчмарков, выделение решений о распределении активов для инвестирования в смешанных фондах (метод Asset allocation) в отдельный инвестиционный процесс. Кроме того, усовершенствован риск-менеджмент, усилен инвестиционный контроль над действиями управляющих через подготовку таких отчетов как Perfomance, Attribution report. Все эти действия позволяют компании быть более понятной и прозрачной для клиентов, а также способствуют снижению операционных рисков.
«Присвоение максимального рейтинга надежности нашей компании подтверждает правильность и перспективность выбранного нами направления развития. В этом году мы многое успели: запустили фонд российских акций для международных инвесторов Fortis L Fund Equity Russia, финансовое консультирование которого осуществляет наша инвестиционная команда, сформировали паевой фонд в Казахстане. Сформировали еще один отраслевой фонд акций «КИТ Фортис - Российский потребительский сектор», - отмечает Владимир Кириллов, Генеральный директор КИТ Фортис Инвестментс. - Создание партнерства с Fortis Investments, внедрение международной практики инвестирования позволяет нам предложить клиентам принципиально новый уровень управления активами».
КИТ Фортис Инвестментс управляет самой широкой линейкой ПИФов в России. Также компания занимается индивидуальным доверительным управлением активами частных и институциональных инвесторов, управлением средствами военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной программе, управлением резервов негосударственных пенсионных фондов, страховыми резервами и управлением пенсионными накоплениями.
Управление ПИФами – приоритетное направление деятельности компании. Под управлением компании находятся 25 ПИФов: 12 открытых, 4 интервальных и 9 закрытых. По продаже фондов с КИТ Фортис Инвестментс сотрудничают 58 агентов в более чем в 160 городах России. Одним из главных событий этого года стало начало партнерских отношений с ЗАО КБ Ситибанк по продаже паев. Сотрудничество с одним из крупнейших розничных банков мира значительно повысило диверсификацию агентского пула компании. По итогам ноября совокупные активы фондов составляли порядка 25 млрд рублей (около 75% от общих активов компании). Прирост активов по с аналогичным периодом прошлого года составил около 60%.
Компания управляет резервами НПФ и страховыми резервами с момента своего основания. На конец третьего квартала под управлением компании находились резервы 12 НПФ. Совокупные резервы всех фондов составляют порядка 12 % от общих активов, что на 82% больше по сравнению с прошлым годом. Компания планирует дальнейшее привлечение НПФ путем участия в различных конкурсах, проводимых фондами среди управляющих компаний.
Компания является одной из 55 негосударственных УК, которая выиграла в конкурсе, проводимом Минфином, по отбору управляющих компаний для управления накопительной частью пенсии граждан. В рейтинге НРА по качеству управления пенсионными накоплениями по итогам 3 квартала 2007 года компания входит в группу «максимальный уровень качества управления пенсионными накоплениями».
Из 108 компаний, участвующих в анкетировании НРА, КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) занимает следующие места в рэнкингах по состоянию на 30 сентября 2007:
ž По количеству ПИФов - 1 место (25 фонда).
ž По объему активов ПИФов - 5 место (22 969,24 млн руб.)
ž По количеству НПФов - 5 место (12 фондов)
ž По объему Активов – 10 место, (29 421, 24 млн руб.)
ž По размеру активов ОПС – 13 место (456,00 млн. руб.)
ž По размеру резервов НПФов – 16 место (3 443,00 млн.руб.)
ž По объему собственного Капитала – 17 место (194, 98 млн руб.)
ž По объему активов переданных по договорам на индивидуальное доверительное управление активами – 27-ое место (840,00 млн. руб).
Аудитором компании является ЗАО «КПМГ».
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) - одна из крупнейших управляющих компаний в России, совместное предприятие российского инвестиционного банка КИТ Финанс и ведущей европейской управляющей компании Fortis Investments. Под управлением КИТ Фортис Инвестментс находятся активы самой большой в России линейки паевых инвестиционных фондов со стоимостью чистых активов около 1 млрд. долларов США. Количество счетов клиентов в ПИФах составляет более 60 тысяч. Сеть дистрибьюции паевых фондов включает более 650 пунктов продаж по всей России. Компания также управляет средствами НПФов, пенсионными накоплениями и жилищными накоплениями военнослужащих, активами юридических и физических лиц.