СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ" (далее Фонд) сообщает о завершении формирования Фонда.
Сообщаем следующие сведения:
Дата начала срока формирования Фонда - 20 июля 2007 г.
Дата окончания срока формирования Фонда - 19 октября 2007 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда, предусмотренной Правилами доверительного управления Фонда - 10 000 000,00 (Десять миллиона) рублей.
Дата завершения формирования Фонда – 21 августа 2007 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, равна 10 000 000, 00 (Десять миллионов рублей 00 копеек).
Стоимость чистых активов составляет 10 000 000, 00 (Десять миллионов рублей 00 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования составляет – 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек