(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
332879
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
20 ноября 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
20 ноября 2024 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
19 ноября 2024 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
26225RMFS
|
15 февраля 2018 г.
|
облигации
|
SU26225RMFS1
|
RU000A0ZYUB7
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.25
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
36.15
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
22 мая 2024 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
20 ноября 2024 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
332900
|
|