(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-02-14406-A / ISIN RU000A0JS264)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
228483
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
13 июня 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
13 июня 2024 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
03 июня 2024 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
|
4-02-14406-A
|
08 декабря 2011 г.
|
облигации
|
RU000A0JS264
|
RU000A0JS264
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
0.01
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
0.05
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
14 декабря 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
13 июня 2024 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
DSCL
|
919817
|
|
|
CHAN
|
504088
|
|