Сообщение о завершении формирования
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ПИОГЛОБАЛ – Нефть и газ” под управлением ЗАО “ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент” (Правила Фонда зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам 29 марта 2007 г. под номером №0779–94127238)
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по телефону (495) 960-2-960 и на сайте в сети Интернет по адресу: www.pioglobal.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
1. Дата начала и дата окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда: с 26 апреля 2007 года по 04 июля 2007.
2. Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным: 10 000 000 рублей.
3. Дата завершения формирования паевого инвестиционного фонда: 04 июля 2007.
4. Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения его формирования: стоимость имущества, составляющего ОПИФ акций «ПИОГЛОБАЛ – Нефть и газ» –
10 032 000,00 рублей;
стоимость чистых активов ОПИФ акций «ПИОГЛОБАЛ – Нефть и газ» –10 031 615,71 рублей;
расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ акций «ПИОГЛОБАЛ – Нефть и газ» на 04 июля 2007 года – 9 999,6169 рублей.