(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
859177
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
09 января 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
01 января 2024 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
29 декабря 2023 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
|
4B02-02-36241-R-003P
|
26 октября 2023 г.
|
облигации
|
RU000A1075S4
|
RU000A1075S4
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
16.1
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
13.23
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
02 декабря 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
01 января 2024 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
30
|