(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52005RMFS / ISIN RU000A105XV1)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
786825
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
22 ноября 2023 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
22 ноября 2023 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
21 ноября 2023 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
52005RMFS
|
09 марта 2023 г.
|
облигации с индексируемым номиналом
|
SU52005RMFS4
|
RU000A105XV1
|
1000
|
информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
2.5
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
17.96
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
15 марта 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
22 ноября 2023 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
252
|