(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29022RMFS / ISIN RU000A105G16)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
752522
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
01 ноября 2023 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
01 ноября 2023 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
31 октября 2023 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
29022RMFS
|
10 ноября 2022 г.
|
облигации
|
SU29022RMFS9
|
RU000A105G16
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
11.52
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
28.73
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
02 августа 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
01 ноября 2023 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
91
|