СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 года № 21–000–1–00069 , выданная ФСФР России) сообщает, что 23 мая 2007 года завершено формирование Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 5» (далее - Фонд)
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России от 17 апреля 2007 г. за № 0789-75409675)
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом дата начала срока формирования Фонда - 30 апреля 2007 года, дата окончания срока формирования Фонда – 29 июля 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда – 23 мая 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд – 101 210 700 (Сто один миллион двести десять тысяч семьсот) рублей 72 копейки.
Стоимость чистых активов Фонда – 101 210 700 (Сто один миллион двести десять тысяч семьсот) рублей 72 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования – 101 210 (Сто одна тысяча двести десять) рублей 70 копеек.
Специализированный депозитарий фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» (Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 15 ноября 2005 года №22-000-0-00064, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество), публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 1/25 Литера А, по телефону (812) 702-41-02 или в сети Интернет по адресу: http://www.cit-funds.ru/.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.