Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ОАО «НМ-Траст»
Открытое акционерное общество «НМ-Траст» (номер и дата выдачи лицензии 21-000-1-00100 от “24” декабря 2002 г., выдана ФКЦБ РФ) доверительный управляющий Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» (правила № 0777-94126836 зарегистрированы ФСФР РФ 27.03.2007 г.) сообщает о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ОАО «НМ-Траст» (далее – Фонд).
Дата начала срока формирования Фонда - 24 апреля 2007 года.
Дата окончания срока формирования Фонда - 23 июля 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения формирования паевого инвестиционного Фонда – 30 мая 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд на дату завершения его формирования: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда на дату завершения его формирования: 350 294 836 (Триста пятьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 27 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного Фонда на дату завершения его формирования: 1 000 842 (Один миллион восемьсот сорок два) рубля 39 копеек.
Информация о Фонде публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России”, а также предоставляется по адресу и телефону управляющей компании и в сети Интернет по адресу: www.nm-trust.ru.
Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом, осуществляются Открытым акционерным обществом «НМ-Траст» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, стр. 1.
Также любую информацию о Фонде можно получить по телефону: (495) 232-11-49.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, касающаяся Фонда: www.nm-trust.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительною управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.