(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Триест" ИНН 5611034147 (облигация 4CDE-01-00546-R / ISIN RU000A1022A4)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
521889
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
23 ноября 2022 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
23 ноября 2022 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
22 ноября 2022 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Триест"
|
4CDE-01-00546-R
|
12 августа 2020 г.
|
облигации
|
RU000A1022A4
|
RU000A1022A4
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
17.45
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
24 августа 2022 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
23 ноября 2022 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
91
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
595302
|
|
|
CHAN
|
522088
|
|