(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-367-00004-T-001P / ISIN RU000A103FY7)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
615741
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
28 июля 2022 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
28 июля 2022 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
27 июля 2022 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
|
4B02-367-00004-T-001P
|
24 июня 2021 г.
|
облигации
|
RU000A103FY7
|
RU000A103FY7
|
1000
|
1000
|
USD
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
3.38
|
|
Размер купонного дохода в USD
|
16.85
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
988.43
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
27 января 2022 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
28 июля 2022 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
615750
|
|