СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ПИ АЙ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00935 от 19.10.12 г. выдана ФСФР России, без ограничения срока действия)
Сообщаем о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Меркури Недвижимость» (далее — «Фонд»).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007 г. за № 0810-94122399. Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда:
— Решение Управляющей компанией осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Меркури Недвижимость» о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом на основании подпункта 6 пункта 27 Правил доверительного управления.
— Решение принято Управляющей компанией «05» октября 2021 г. Порядок предъявления требований кредиторов:
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 127051, г. Москва, а/я 115
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Дата начала срока предъявления требований кредиторов: «08» октября 2021 г.
Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: «08» декабря 2021 г.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на «05» октября 2021 г.): 177 226 523 (Сто семьдесят семь миллионов двести двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать три) рубля 38 копеек.
Расчётная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на «05» октября 2021 г.): 50 636 (Пятьдесят тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 15 копеек.
ООО «УК «Джи Пи Ай» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/Ш/1-5, тел.: +7 (495) 650-77-77, на сайте в сети Интернет www.ocgpi.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».