(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04R (облигация 4B02-04-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXZB2)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
303530
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
12 августа 2021 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
12 августа 2021 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
11 августа 2021 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
|
4B02-04-65045-D-001P
|
15 августа 2017 г.
|
облигации
|
RU000A0JXZB2
|
RU000A0JXZB2
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
8.25
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
41.14
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
11 февраля 2021 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
12 августа 2021 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
303553
|
|