СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее — «Управляющая компания») настоящим сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» (далее — «Фонд»).
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании, наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ».
Номер и дата регистрации Правил Фонда, наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Правила Фонда зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4430.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы Правила Фонда: http://www.fdu.ru
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: 8 июня 2021 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 8 сентября 2021 г., либо ранее, с даты, следующей за днем достижения стоимости имущества, подлежащего включению в состав фонда, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 15.06.2021
Стоимость имущества, составляющего Фонд: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Стоимость чистых активов Фонда: 49 998 077,00 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 10,00 рублей.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-93-88.