Публикации

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа­ния «ДОХОДЪ» (далее — Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фонда­ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансо­вых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (далее — Фонд).

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 4444 от 03.06.2021 года (далее — Правила Фонда).

Управляющая компания в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыноч­ных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» сообщает о завершении формирования Фонда, а так­же следующее:

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты ре­гистрации Правил Фонда, а именно 11 июня 2021 года.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 11 декабря 2021.

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России от­чета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 15 июня 2021 года.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

— стоимость имущества, составляющего Фонд: 80 000 000 рублей 00 копеек;

— стоимость чистых активов Фонда 80 000 000 рублей 00 копеек;

— расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000 рублей 00 копеек.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Феде­ральной службы по финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу:

Российская Федерация, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208

(режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законо­дательством РФ с 10.00ч. до 18.00 ч. )

Телефон: (812) 635-68-63.

Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: dohod.ru.