13 апреля 2007 года Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило индивидуальный рейтинг надежности ООО УК «Портфельные инвестиции» до уровня «А+» - высокая надежность, первый уровень.
ООО УК «Портфельные инвестиции» основана в 1996 году. Основным учредителем выступает ОАО «Всероссийский банк развития регионов». Компания обладает лицензиями на управление активами фондов и на доверительное управление ценными бумагами. Спектр бизнес-направлений развития включает в себя услуги по управлению активами частных и корпоративных клиентов, в том числе институциональных инвесторов.
Компания управляет активами паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Линейка ПИФов под управлением компании включает в себя пять фондов различных стратегий. Закрытый ПИФ венчурных инвестиций «Первый фонд прямых инвестиций» (первый паевой венчурный фонд в России), два интервальных фонда (ИПИФ смешанных инвестиций "Агора - открытый рынок", ИПИФ акций "Агора - российские IPO") и два открытых фонда (ОПИФ смешанных инвестиций "Агора - фонд сбережений", ОПИФ акций "Агора - рынок акций"). Компания активно развивает направление по управлению активами ПИФов. Активы фондов составляют около 15% совокупных активов под управлением. В 2006 году компанией проводилась работа по формированию процессов управления розничными фондами. Была создана агентская сеть, которая активно расширяется, за счет филиалов банков «ВБРР» и «Дальневосточный банк».
Клиентами компании являются девять НПФ. Резервы НПФ, переданные компании в управление, составляют более 20% от объемов совокупных активов под управлением компании.
Индивидуальное доверительное управление активами является на данный момент самым масштабным направлением деятельности управляющей компании. В рамках этого направления сосредоточено более 59% активов под управлением. Компания оказывает услуги по индивидуальному доверительному управлению, как частным лицам, так и корпоративным клиентам, в том числе промышленным предприятиям.
Компания осуществляет управление средствами пенсионных накоплений в рамках договора с Пенсионным фондом России. Также заключены договоры доверительного управления пенсионными накоплениями с двумя НПФ. Компания активно развивает данное направление - в первом квартале 2007 года заключен договор с третьим НПФ. По итогам 2006 года доходность управления средствами пенсионных накоплений составила 27,96% годовых – 14-ое место среди управляющих компаний.
Большие объемы инвестиционных инструментов с фиксированной доходностью сформированы с учетом требований клиентов компании, среди которых негосударственные пенсионные фонды и предприятия. Доля акций в совокупном портфеле компании превышает 45%. Доля рыночных инвестиционных инструментов постепенно увеличивается.
Из 103 компаний, участвующих в анкетировании ООО УК "Портфельные инвестиции" занимает следующие места в рэнкингах по состоянию на 29 декабря 2006:
• по размеру Активов – 46-ое место.
• по размеру Собственного Капитала – 42-ое место.
• по количеству ПИФов на 9-ом месте.
• по размеру активов ПИФов Компания занимает 55-ое место.
• по количеству договоров доверительного управления, заключенных с НПФ Компания находится на 9-ом месте.
• по объему активов в рамках управления резервами НПФ на 30-ом месте среди участников рэнкинга по данному показателю.