СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2010 г. № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), являющееся доверительным управляющим Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 05.02.2020 г. в реестре за № 3964), сообщает, что 05 марта 2021 г. принято решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда;
максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев установлено в размере 5 000 000 (пять миллионов) штук;
дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев 15 марта 2021 г.; дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев 22 марта 2021 г.; в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев принимаются денежные средства;
выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 рублей. Вышеуказанное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев;
реквизиты транзитного счета в рублях, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев:
Получатель: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН 6454074653 КПП 770301001
р/с № 40701810500000001969
в ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
Назначение платежа: «Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» по
заявке №______ от________ .2021 г. (в скобках для физических лиц указывается — Ф.И.О.; для юридических лиц — офици-
альное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается».
В соответствии с п. 61.1. Правил доверительного управления Фондом нерезиденты — юридические лица могут также передавать в оплату инвестиционных паев денежные средства в иностранной валюте — в долларах США.
В целях настоящих Правил понятие «нерезидент» определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
реквизиты транзитного счета в долларах США, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев:
Получатель: AMC "East — West" Ltd, 123112, Moscow, proezd 1 — y Krasnogvardeyskiy , house 15, floor 12, room 37
Acc. № 40701840200000001093 with Promsvyazbank PJSC Moscow, Russia
SWIFT: PRMSRUMM, correspondent account № 301098840200000000003 with BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT — STOCK COMPANY) SWIFT CODE: JSNMRUMM
Назначение платежа: «Оплата паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений" по
заявке №______ от_________ 2021 г. (в скобках для физических лиц указывается — Ф.И.О.; для юридических лиц — офици-
альное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается».
Оплата дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда осуществляется строго в сроки, установленные в сообщениях о сроках оплаты дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда. Денежные средства в оплату дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда, поступившие на транзитный счет Фонда позднее определенных в сообщениях сроков, подлежат возврату, а заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда не удовлетворяются.
Для повышения вероятности своевременного зачисления денежных средств на транзитный счет Фонда, рекомендуется производить оплату дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда не позднее одного рабочего дня до даты окончания срока оплаты дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда.
Заявки на приобретение дополнительно выдаваемых инвестиционных паев могут быть поданы Управляющей компании по месту нахождения Управляющей компании, а также через номинального держателя.
очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев устанавливается пунктами 82-84 Правил доверительного управления Фондом:
«82. Владельцы инвестиционных паев, имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
83. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
— в первую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права — в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
— во вторую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, — в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
— в третью очередь — остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
84. Если иное не предусмотрено пунктом 83 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право. В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев».
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комната 37, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее — лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс — ЦРКИ».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.