ПРОДЕНЬГИ.RU



Публикации


АО «УК ТРИНФИКО» сообщает о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации»


10.03.2021 / ПРСД


СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Управляющая компания: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (Лицензия на осуществле­ние деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен­ными пенсионными фондами № 21-000-1-00079, выдана 24.09.2002 ФКЦБ России) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации» (далее — Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 25.01.2021 за № 4275 (далее — Правила).

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 16.02.2021.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 17.05.2021.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фон­да: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 05.03.2021.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

— Стоимость имущества, составляющего Фонд: 10 102 000 (Десять миллионов сто две тысячи) рублей.

— Стоимость чистых активов Фонд: 10 101 386,56 (Десять миллионов сто одна тысяча триста восемьдесят шесть рублей пятьдесят шесть копеек).

— Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонд: 999,94 (Девятьсот девяносто девять рублей девяносто четыре ко­пейки).

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами и иными документами, подлежащими рас­крытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно:

— по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 6,7;;

— либо по телефону + 7(495) 725-2500 (многоканальный).

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федераль­ной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

 

Послать другуПослать другу


Предыдущая | Следующая