СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Управляющая компания: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079, выдана 24.09.2002 ФКЦБ России) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 25.01.2021 за № 4275 (далее — Правила).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 16.02.2021.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 17.05.2021.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 05.03.2021.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
— Стоимость имущества, составляющего Фонд: 10 102 000 (Десять миллионов сто две тысячи) рублей.
— Стоимость чистых активов Фонд: 10 101 386,56 (Десять миллионов сто одна тысяча триста восемьдесят шесть рублей пятьдесят шесть копеек).
— Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонд: 999,94 (Девятьсот девяносто девять рублей девяносто четыре копейки).
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно:
— по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 6,7;;
— либо по телефону + 7(495) 725-2500 (многоканальный).
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.