СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее — Управляющая компания), лицензия от 11 апреля 2001 г. № 21-000-1-00048 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, сообщает о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда — Открытого
паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный» (далее — Фонд), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «24» декабря 2020 года за № 4243.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом — «13» января 2021 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 6 месяцев после начала формирования Фонда. Срок формирования Фонда истекает либо 13.07.2021, либо ранее — по достижении стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — «05» марта 2021 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд — 1 433 492 839, 88 (Один миллиард четыреста тридцать три миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 88 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 1 433 492 839, 88 (Один миллиард четыреста тридцать три миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 88 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.open-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», в порядке, предусмотренном указанными актами.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.