СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
АО ВТБ Специализированный депозитарий (далее — Специализированный депозитарий) сообщает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и с подпунктом 2 пункта 133 Правил доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом "Рацио-Рентный" (далее — Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02.10.2012. за № 2452 — далее ПДУ) принято решение о прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда:
— приказом Банка России № ОД-1997 от 02.12.2020 года аннулирована лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «26» марта 2008 г. № 21-000-1-00544, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам Акционерному обществу "Управляющая компания "Рацио-капитал" (далее — Управляющая компания) и права и обязанности данной Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 03 марта 2021 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:
Срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, составляет два месяца со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Требования кредиторов Фонда принимаются Специализированным депозитарием по рабочим дням с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 по адресу: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения составляет: 43 242 887,24 рубля.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения составляет: 2 505,53 рублей.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Получить информацию о фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.