ПРОДЕНЬГИ.RU



Публикации


АО ВТБ Капитал Управление активами сообщает о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Денежного рынка. Рубли»


09.12.2020 / ПРСД


СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (далее — управляющая компания), лицензия на осущест­вление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар­ственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00059, предоставлена ФКЦБ России, сообщает о за­вершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Денежного рынка. Рубли» (далее — Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 20 августа 2020 года за номером 4138.

Дата начала формирование Фонда 04 сентября 2020 года (в соответствии Правилами Фонда формирование Фонда на­чинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда).

Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 02 декабря 2020 года.

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования — 16 636 000 (Шест­надцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования 15 696 056,53 (Пятнадцать мил­лионов шестьсот девяносто шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 53 копейки.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 943.50 (Де­вятьсот сорок три) рубля 50 копеек.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Информация о деятельности управляющей компании, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru.

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, с иными документами, предусмотренными Фе­деральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков мож­но по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону +7(495) 725-55-40, или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru.

 

Послать другуПослать другу


Предыдущая | Следующая