СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами», лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00954 от 21.03.2013, (далее — «управляющая компания») сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» (далее — «Фонд») (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 09.04.2020 в реестр за № 4011)
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: 17.04.2020 (по истечении 5 рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом).
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: дата направления управляющей компанией в Банк России отчёта о завершении (окончании) формирования Фонда.
Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) Фонда: 10 000 000 рублей (десть миллионов рублей 00 копеек).
Дата наступления оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев:
09.07.2020.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 15.07.2020.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 20 970 000 рублей (двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 20 969 673.91 рубля (двадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 91 копейка).
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 999.98 рублей (девятьсот девяносто девять рублей 98 копеек).
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5, тел. +7 (495) 783-09-53 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.am-ese.ru.
Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.