Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Объединен­ный специализированный депозитарий» (далее — специализированный депозитарий).

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток — Запад»

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: 01 июля 2020 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 01 июля 2020 г. 18 ч. 00 мин. по московскому вре­мени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123112, город Москва, 1-й Красногвар­дейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий» офис 17.24.1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда:

28 мая 2020 г.

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

1)  Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с изменением инвестиционной де­кларации Фонда.

2)  Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с увеличением вознаграждения управляющей компании Фонда.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвести­ционных паев Фонда, в помещении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток — За­пад» по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий» офис 17.24.1., со дня раскрытия сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени^[1].

Информация о праве владельцев инвестиционных паев Фонда, голосовавших против решения об утверждении изме­нений и дополнений в Правила Фонда, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о поряд­ке расчета стоимости инвестиционных паев Фонда, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев Фонда к погашению:

Владельцы инвестиционных паев, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосо­вавшие против утверждения изменений и дополнений в Правила Фонда, имеют право требовать погашения инвестици­онных паев Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда могут подаваться только в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании в форме заявок на погаше­ние инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем регистрации соответствующих изменений и дополнений, которые вносятся в Правила Фонда.

Расчетная стоимость инвестиционных паев определяется в соответствии с нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество выданных инвестиционных паев Фонда по данным реестра вла­дельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения их расчетной стоимости. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев определяется на основе суммы денежных средств, на ко­торую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на по­следний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестици­онных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были по­гашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее пере­числения на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, со­ставляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управ­ляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным Правилами Фонда.

 

Предыдущая | Следующая