СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2010 г. № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» (далее - Фонд, Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05 февраля 2020 г. в реестре за № 3964).
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом, а именно 13 февраля 2020 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда, а именно 12 мая 2020 года.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 19 мая 2020 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования Фонда: 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 169 979 186,22 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот семь девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 22 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда: 19 997,55 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 55 копеек.
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.