СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (прежнее полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Агат» (далее — Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 года за № 3540, изменения и дополнения зарегистрированы за № 3540-1 от 25 сентября 2018 года, за № 3540-2 от 18 октября 2018 года)
Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «23» апреля 2019 года.
Дата принятия решения: «23» апреля 2019 года, Приказ № 2304/19-01.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту — «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22.
Сроки предъявления требований кредиторов: с 26 апреля 2019 года по 27 июня 2019 года. Стоимость чистых активов Фонда на «23» апреля 2019 г. — 381 755 104,89 рублей. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «23» апреля 2019 г. — 1 027,09 рублей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 08 мая 2019 года.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
Российская Федерация 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22 (прежний адрес: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 10), телефон: (495) 777-29-64.
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.