СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ООО УК «Арикапитал» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции», далее — Фонд (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 года за номером 3606, далее — Правила).
Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами: 12 декабря 2018 года (по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом).
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 11 марта 2019 года (срок формирования 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда).
Стоимость имущества, составляющего Фонд, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, предусмотренная Правилами: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 19 декабря 2018 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по состоянию на 19 декабря 2018 года: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 19 декабря 2018 года: 9 998 785 (Девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 57 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 19 декабря 2018 года: 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.
Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23. Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77, на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.