СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст», далее по тексту — Управляющая компания, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00944 от 19 декабря 2012 года, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный капитал», далее по тексту — Фонд.
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России (дата регистрации 31.05.2018, регистрационный номер 3506), далее по тексту — Правила Фонда, и опубликованы на сайте Управляющей компании http://www.mdtrust.ru/ в разделе «Паевые фонды (информация и отчётность)».
В соответствии с Правилами Фонда:
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании: 16 июля 2018 года.
Срок формирования Фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования фонда. Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 15 октября 2018 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда составляет: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 15 октября 2018 года. На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
Стоимость имущества Фонда: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда: 29 996 356,72 (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 72 копейки.
Стоимость инвестиционного пая Фонда: 999,88 (Девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев и ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами Фонда и Управляющей компании можно в офисе Управляющей компании по рабочим дням с 11.00 до 19.00 (время московское) по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.27, эт. 5, комн. 36;38;82, или по телефону в вышеуказанное время: +7 (499) 713-18-50, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет http://www.mdtrust.ru.
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте http://www.mdtrust.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами в области финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами Фонда.