(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD CAPITAL PLC 5.7 05/04/22 (облигация ISIN XS0764220017)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
85420
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
|
Дата КД (план.)
|
05 октября 2018 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
05 октября 2018 г.
|
|
Дата фиксации
|
04 октября 2018 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
RZD CAPITAL PLC 5.7 05/04/22
|
облигации
|
XS0764220017
|
XS0764220017
|
1000
|
1000
|
USD
|
|
|
Информация о выплате купонного дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
5.7
|
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
28.5
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Дата начала текущего купонного периода
|
05 апреля 2018 г.
|
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
05 октября 2018 г.
|
|
Количество дней в купонном периоде
|
180
|