(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 5.625 29/04/20 (облигация XS0922301717)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
110623
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
|
Дата КД (план.)
|
30 октября 2017 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
29 октября 2017 г.
|
|
Дата фиксации
|
27 октября 2017 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Polyus Finance Plc 5.625 29/04/20
|
облигации
|
XS0922301717
|
XS0922301717
|
1000
|
1000
|
USD
|
|
|
Информация о выплате купонного дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
5.625
|
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
28.125
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Дата начала текущего купонного периода
|
29 апреля 2017 г.
|
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
29 октября 2017 г.
|
|
Количество дней в купонном периоде
|
180
|