Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мономах»
сообщает о том, что 8 июля завершено формирование Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Инверсия"(Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Инверсия» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «16» июня 2004 года за № 0215-72793816)
08 июля 2004 года стоимость имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Инверсия» составила 10 000 000.00 рублей. Соответственно, 08 июля 2004 года является последним и завершающим днем формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Инверсия »
Наименование Специализированного депозитария Фонда:
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».
Наименование Аудитора Фонда:
ООО Аудиторская служба» РЦБ – Деловая Перспектива»
Наименование оценщика:
Закрытое Акционерное Общество « Консультационная группа «Баланс»
Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании Фонда, погашении инвестиционных паев, также при увеличении количества инвестиционных паев после завершения формирования фонда.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании. В течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев заявки принимаются каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.
Надбавка при выдаче инвестиционных паев не взимается.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании. В течение сроков приема заявок на погашение инвестиционных паев заявки принимаются каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.
В случае погашения инвестиционных паев скидка не взимается.
Вознаграждение Управляющей компании предусмотрено Правилами фонда в размере не более 0,5 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику - в размере не более 0,6 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,3 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вы можете ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом
по местонахождению ООО Управляющая компания «Мономах»: г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1 по рабочим дням с 12.00 до 17.00
по местонахождению пункта приема заявок в Сибирском филиале ООО «Управляющая компания «Мономах»:
г. Новосибирск, ул. Потанинская, дом 9,
по рабочим дням с 10:00 – 18:00 по Новосибирскому времени.
Новости по теме:
5 июля началось формирование ЗПИФ акций "Инверсия" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Мономах" - 5.7.2004
Зарегистрирован ЗПИФ акций "УК Мономах" и четыре ОПИФ Управляющей компании "АГАНА" - два фонда акций, один фонд смешанных инвестиций и один индексный фонд - 17.06.04