Зарегистрированы ФСФР России 13 июля 2006 г. за № 0246-58232761-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящих Правил,денежные средства, составляющие Фонд, могут быть инвестированы в:
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
— проектно-сметную документацию.
27.2. Для обеспечения источников финансирования инвестиций, указанных в пункте 27.1. настоящих Правил, диверсификации активов и получения текущих доходов в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
27.3. Описание объектов инвестиций.
Приоритетными направлениями инвестиций является приобретение объектов недвижимости, имущественных прав на недвижимое имущество (в том числе права аренды недвижимого имущества) с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью эксплуатации объектов недвижимости, в том числе сдача недвижимости в аренду или субаренду. Неиспользуемые для вышеуказанных инвестиций денежные средства направляются на строительство объектов недвижимости, а также на приобретение ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки, здания, сооружения, помещения, в том числе жилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы. Земельные участки могут относиться к землям поселений в административных границах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, города Москвы и Московской области.
Приобретаться может недвижимость и имущественные права на недвижимость, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, незавершенное строительство.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил Фонда.
В случае инвестирования имущества Фонда в строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация. Указанные объекты инвестирования располагаются в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, городе Москва и Московской области. Реконструкция или строительство объектов недвижимости должны быть завершены не позднее четырех лет с момента начала строительства или реконструкции за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских эмитентов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, следующих отраслей:
• Электроэнергетика
• Нефтедобывающая промышленность
• Нефтеперерабатывающая промышленность
• Газовая промышленность
• Угольная промышленность
• Сланцевая промышленность
• Торфяная промышленность
• Черная металлургия
• Цветная металлургия
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
• Электротехническая промышленность
• Химическое и нефтяное машиностроение
• Станкостроительная и инструментальная промышленность
• Промышленность межотраслевых производств
• Приборостроение
• Промышленность средств вычислительной техники
• Автомобильная промышленность
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
• Авиационная промышленность
• Оборонная промышленность
• Судостроительная промышленность
• Радиопромышленность
• Промышленность средств связи
• Электронная промышленность
• Прочие виды производства машиностроения
• Промышленность металлических конструкций и изделий
• Лесозаготовительная промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Лесохимическая промышленность
• Промышленность строительных материалов
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
• Легкая промышленность
• Пищевкусовая промышленность
• Мясная и молочная промышленность
• Рыбная промышленность
• Микробиологическая промышленность
• Мукомольно-крупяная промышленность
• Комбикормовая промышленность
• Медицинская промышленность
• Полиграфическая промышленность
• Другие промышленные производства
• Сельское хозяйство
• Лесное хозяйство
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
• Трамвайный транспорт
• Метрополитенный транспорт общего пользования
• Железнодорожный транспорт необщего пользования
• Автомобильное хозяйство
• Троллейбусный транспорт
• Шоссейное хозяйство
• Магистральный трубопроводный транспорт
• Морской транспорт
• Внутренний водный транспорт
• Авиационный транспорт
• Прочие виды транспорта
• Связь
• Строительство
• Торговля и общественное питание
• Материально-техническое снабжение и сбыт
• Заготовки
• Информационно-вычислительное обслуживание
• Операции с недвижимым имуществом
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
• Прочие виды деятельности сферы материального производства
• Жилищное хозяйство
• Коммунальное хозяйство
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
• Народное образование
• Культура и искусство
• Наука и научное обслуживание
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
• Управление
• Общественные объединения
• Управление эксплуатацией нежилого фонда
• Конструкторская и проектная деятельность.
Эмитентами облигаций могут являться федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, российские юридические лица.
27.4. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящих Правил,имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
— проектно-сметную документацию.
27.2. Для обеспечения источников финансирования инвестиций, указанных в пункте 27.1. настоящих Правил, диверсификации активов и получения текущих доходов в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций;
• имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
27.3. Описание объектов инвестиций.
Приоритетными направлениями инвестиций является приобретение объектов недвижимости, имущественных прав на недвижимое имущество (в том числе права аренды недвижимого имущества) с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью эксплуатации объектов недвижимости, в том числе сдача недвижимости в аренду или субаренду. Неиспользуемые для вышеуказанных инвестиций денежные средства направляются на строительство объектов недвижимости, а также на приобретение ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил понимаются находящиеся на территории Российской Федерации,земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки, здания, сооружения, помещения, в том числе жилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы. Земельные участки могут относиться к землям поселений в административных границах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, города Москвы и Московской области.
Приобретаться может недвижимость и имущественные права на недвижимость, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, незавершенное строительство.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил Фонда.
В случае инвестирования имущества Фонда в строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация. Указанные объекты инвестирования располагаются в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, городе Москва и Московской области. Реконструкция или строительство объектов недвижимости должны быть завершены не позднее четырех лет с момента начала строительства или реконструкции за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.
27.4. В состав активов Фонда могут также входить имущественные права по обязательству из договора (далее — инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность управляющей компании Фонда участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее — объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд, и срок его передачи;
7) управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего Фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае, если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов Фонда, в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные настоящим пунктом условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.
27.5. В состав активов Фонда могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:
1) договор заключен в письменной форме;
2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, и обязанность управляющей компании Фонда принять указанный объект недвижимости и оплатить его;
3) строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;
4) управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд.
27.6.В состав активов Фонда могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, при соблюдении следующих условий:
1) договор заключен в письменной форме;
2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы Фонда, и обязанность управляющей компании Фонда принять результаты работ и оплатить их;
3) управляющая компания Фонда не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.
27.7. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских эмитентов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, следующих отраслей:
• Электроэнергетика
• Нефтедобывающая промышленность
• Нефтеперерабатывающая промышленность
• Газовая промышленность
• Угольная промышленность
• Сланцевая промышленность
• Торфяная промышленность
• Черная металлургия
• Цветная металлургия
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
• Электротехническая промышленность
• Химическое и нефтяное машиностроение
• Станкостроительная и инструментальная промышленность
• Промышленность межотраслевых производств
• Приборостроение
• Промышленность средств вычислительной техники
• Автомобильная промышленность
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
• Авиационная промышленность
• Оборонная промышленность
• Судостроительная промышленность
• Радиопромышленность
• Промышленность средств связи
• Электронная промышленность
• Прочие виды производства машиностроения
• Промышленность металлических конструкций и изделий
• Лесозаготовительная промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Лесохимическая промышленность
• Промышленность строительных материалов
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
• Легкая промышленность
• Пищевкусовая промышленность
• Мясная и молочная промышленность
• Рыбная промышленность
• Микробиологическая промышленность
• Мукомольно-крупяная промышленность
• Комбикормовая промышленность
• Медицинская промышленность
• Полиграфическая промышленность
• Другие промышленные производства
• Сельское хозяйство
• Лесное хозяйство
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
• Трамвайный транспорт
• Метрополитенный транспорт общего пользования
• Железнодорожный транспорт необщего пользования
• Автомобильное хозяйство
• Троллейбусный транспорт
• Шоссейное хозяйство
• Магистральный трубопроводный транспорт
• Морской транспорт
• Внутренний водный транспорт
• Авиационный транспорт
• Прочие виды транспорта
• Связь
• Строительство
• Торговля и общественное питание
• Материально-техническое снабжение и сбыт
• Заготовки
• Информационно-вычислительное обслуживание
• Операции с недвижимым имуществом
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
• Прочие виды деятельности сферы материального производства
• Жилищное хозяйство
• Коммунальное хозяйство
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
• Народное образование
• Культура и искусство
• Наука и научное обслуживание
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
• Управление
• Общественные объединения
• Управление эксплуатацией нежилого фонда
• Конструкторская и проектная деятельность.
Эмитентами облигаций могут являться федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства; международные финансовые организации; российские и иностранные юридические лица.
Требования к имуществу, которое не может входить в состав активов фонда:
• в состав активов фонда не могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находитсяфонд.
• в состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
• в состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, деятельность по строительству зданий и сооружений, должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 50 процентов плюс одна акция от общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 50 процентов плюс одна акция от общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктами 27.5. и 27.6. настоящих правил фонда,и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
— долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
— право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
— право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
— право на получение дохода по инвестиционному паю;
Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Выплата дохода осуществляется не позднее 45 (сорока пяти) дней начиная с первого дня следующегоотчетного года. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного года не производятся.
Доход по инвестиционному паю Фонда в год формирования Фонда выплачивается за период с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда до даты окончания первого отчетного года.
Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного года.
Доход по инвестиционным паям за отчетный год формируется за счет результата от реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, а также дохода в виде процентов и дивидендов по финансовым вложениям, дохода от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду, уменьшенных на величину оплаченных в отчетном периоде расходов и вознаграждений за отчетный год, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда. Результат от реализации определяется как разница между выручкой от продажи ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество и оценочной стоимостью реализуемого имущества.
Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение года активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
Выплата дохода осуществляется путем:
— списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в анкете зарегистрированного лица;
— выплаты ее наличными денежными средствами.
— право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая Фонда и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
— информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
— бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
— отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
— сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
— справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
— информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и газете "Экономика и время".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
— долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
— право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
— право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
— право на получение дохода по инвестиционному паю;
Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Выплата дохода осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней начиная с первого дня следующегоотчетного года. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного года не производятся.
Доход по инвестиционному паю Фонда в год формирования Фонда выплачивается за период с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда до даты окончания первого отчетного года.
Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного года.
Доход по инвестиционным паям за отчетный год формируется в размере 10 (десяти) процентов от результата от реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, а также дохода в виде процентов и дивидендов по финансовым вложениям, дохода от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду, уменьшенных на величину оплаченных в отчетном периоде расходов и вознаграждений за отчетный год, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда. Результат от реализации определяется как разница между выручкой от продажи ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество и оценочной стоимостью реализуемого имущества.
Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение года активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
Выплата дохода осуществляется путем:
— списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в анкете зарегистрированного лица;
— выплаты ее наличными денежными средствами.
— право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая Фонда и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
— право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
— информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
— бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
— отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
— сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
— справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
— информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".