Зарегистрированы ФСФР России 6 июля 2006 г. за № 0474-93296861-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
При подаче заявки на приобретения инвестиционных паев Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тыся- ч) рублей;
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, больше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но меньше или равна 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд больше 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, (с учетом налога на добавленную стоимость).
При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
- 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, свыше 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее или равна 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых ) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд составляет более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
68. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере не более 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитору — в размере не более 1,2 (одной целой двух десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,7 (трех целых семи десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
68. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере не более 3,5 (трех целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитору — в размере не более 1,2 (одной целой двух десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 4,7 (четырех целых семи десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.