Зарегистрированы ФСФР России 13 июля 2006 г. за № 0087-59836685-4
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1.5. Лицензия Управляющей компании от 17 января 2001 года № 21-000-1-00042 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 января 2001 года № 21-000-1-00042, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1.7. Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация, 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.7. Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1.8. Лицензия Специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-0-00011, выдана Федеральной комиссией.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.8. Лицензия Специализированного депозита-рия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от
4 октября 2000 года № 22-000-0-00011, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1.10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее именуются - лицо, осуществляющее ведение реестра Фонда).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуются — инвестиционные паи): Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1.11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра Фонда: Российская Федерация, 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1.12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра Фонда, от 4 октября 2000 года № 22-000-0-00011, выдана Федеральной комиссией.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года № 22-000-0-00011, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
2.2. В состав имущества Фонда могут входить денежные средства в валюте Российской Федерации, а также следующие ценные бумаги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
— государственные ценные бумаги Российской Федерации;
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
— муниципальные ценные бумаги;
— облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:
— федерального органа исполнительной власти;
— органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
— органов местного самоуправления;
— российских хозяйственных обществ.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к обращению организатором торговли без включения в котировальный список.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
2.2. В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также следующие ценные бумаги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
— акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
— облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и облигации российских хозяйственных обществ, относящихся к следующим отраслям народного хозяйства:
• промышленность;
• транспорт и связь;
• оптовая и розничная торговля;
• банки;
• финансовое посредничество и финансовые услуги. Эмитентами облигаций являются:
— российские юридические лица.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских акционерных обществ, включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации российских хозяйственных обществ, включенные в котировальные списки фондовых бирж или допущенные к обращению фондовыми биржами без включения в котировальный список.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
2.3. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
— денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
— не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг и облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять не менее 60 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может составлять не более 50 процентов стоимости активов.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
2.3. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
— денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
— не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять не менее 60 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
5.8. Выдача инвестиционных паев после завершения формирования Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5.8. Выдача инвестиционных паев после завершения формирования Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
5.10. Если после завершения формирования Фонда заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, являющийся рабочим днем и следующий за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев. Расчетная стоимость инвестиционного пая при этом увеличивается на надбавку, размер которой составляет 1,2 (Одна целая две десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость.
В случае, если по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, в оплату инвестиционных паев в Фонд единовременно вносятся денежные средства в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) и более рублей, то надбавка при определении количества инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не применяется.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5.10. Если после завершения формирования Фонда заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, являющийся рабочим днем и следующий за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев. Расчетная стоимость инвестиционного пая при этом увеличивается на надбавку, размер которой составляет 1,2 (Одна целая две десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость.
В случае если инвестиционные паи выдаются по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, либо агенту Управляющей компании - Акционерному коммерческому банку "Национальный залоговый банк" (Открытое акционерное общество), то надбавка при определении количества инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не применяется.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
6.8. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
Расчетная стоимость инвестиционного пая при этом уменьшается на скидку в размере 1,2 (Одна целая две десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость при погашении инвестиционных паев, с момента выдачи которых прошло менее 90 дней, и в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость при погашении инвестиционных паев, с момента выдачи которых прошло 90 и более дней.
В случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подается Управляющей компании, то скидка при расчете суммы денежной компенсации не применяется при одновременном соблюдении следующих условий:
— погашаемые инвестиционные пая выданы по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании;
— с момента выдачи погашаемых инвестиционных паев прошло более 1 (одного) года.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
6.8. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
Расчетная стоимость инвестиционного пая при этом уменьшается на скидку в размере 1,2 (Одна целая две десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость при погашении инвестиционных паев, с момента приобретения которых владельцем прошло менее 90 дней, и в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость при погашении инвестиционных паев, с момента приобретения которых владельцем прошло 90 и более дней. Датой приобретения инвестиционных паев владельцем при этом считается дата внесения соответствующей приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подается Управляющей компании, либо агенту Управляющей компании — Акционерному коммерческому банку "Национальный залоговый банк" (Открытое акционерное общество), то скидка при расчете суммы денежной компенсации не применяется при одновременном соблюдении следующих условий:
— погашаемые инвестиционные паи выданы по заявке на приобретение или обмен инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, либо агенту Управляющей компании — Акционерному коммерческому банку "Национальный залоговый банк" (Открытое акционерное общество);
— с момента приобретения владельцем погашаемых инвестиционных паев прошло 90 (Девяносто) и более дней.