Зарегистрированы ФСФР России 6 июля 2006 г. за № 0251-73557414-1
1. Изложить пункт 16. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
16. Полное фирменное наименование оценщика фонда: Закрытое акционерное общество "АБМ ПАРТНЕР" (далее именуется — оценщик)."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
16. Полное фирменное наименование оценщика фонда: Закрытое акционерное общество "Центр Промышленной Информации "Проминформ" (далее именуется — оценщик)."
2. Изложить пункт 17. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
17. Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
17. Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 123557, г. Москва, ул.Пресненский Вал, д. 14, стр. 5.
3. Изложить пункт 18. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
18. Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности от 16 августа 2001 г. № 000119, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
18. Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации от 12 июля 2005 г. № 012317, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом."
4. Изложить пункт 27. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
ценные бумаги российских муниципальных образований;
обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 (Пятьдесят) процентов голосов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций;
недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество;
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
проектно-сметную документацию.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:
Электроэнергетика
Нефтедобывающая промышленность
Нефтеперерабатывающая промышленность
Газовая промышленность
Угольная промышленность
Сланцевая промышленность
Торфяная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
Электротехническая промышленность
Химическое и нефтяное машиностроение
Станкостроительная и инструментальная промышленность
Промышленность межотраслевых производств
Приборостроение
Промышленность средств вычислительной техники
Автомобильная промышленность
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
Авиационная промышленность
Оборонная промышленность
Судостроительная промышленность
Радиопромышленность
Промышленность средств связи
Электронная промышленность
Прочие виды производства машиностроения
Промышленность металлических конструкций и изделий
Лесозаготовительная промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Лесохимическая промышленность
Промышленность строительных материалов
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
Легкая промышленность
Пищевкусовая промышленность
Мясная и молочная промышленность
Рыбная промышленность
Микробиологическая промышленность
Мукомольно-крупяная промышленность
Комбикормовая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Другие промышленные производства
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
Трамвайный транспорт
Метрополитенный транспорт общего пользования
Железнодорожный транспорт необщего пользования
Автомобильное хозяйство
Троллейбусный транспорт
Шоссейное хозяйство
Магистральный трубопроводный транспорт
Морской транспорт
Внутренний водный транспорт
Авиационный транспорт
Прочие виды транспорта
Связь
Строительство
Торговля и общественное питание
Материально-техническое снабжение и сбыт
Заготовки
Информационно-вычислительное обслуживание
Операции с недвижимым имуществом
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
Прочие виды деятельности сферы материального производства
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
Народное образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
Управление
Общественные объединения
Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
международные финансовые организации;
российские и иностранные юридические лица.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих правил фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться земельные участки (относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, землям поселений, землям промышленности, энергетики, транспорта), здания (жилые, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы), сооружения (жилые, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы), помещения (жилые, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы), предприятия как имущественные комплексы (предприятия в сфере оказания услуг, в том числе предприятия бытового обслуживания, предприятия любых отраслей производства), находящиеся на территории Российской Федерации (г. Москва, Московская область). Приобретаться может недвижимость и права на недвижимость (права на земельные участки, здания, сооружения, помещения, предприятия, торговые, производственные, складские, гаражные комплексы) вышеуказанного назначения, которая находится на территории Российской Федерации (г. Москва, Московская область).
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления фондом, указанного в настоящих правилах фонда.
Реконструкция объектов недвижимости должна быть завершена не позднее пяти лет с момента начала реконструкции за счет активов фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил фонда.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
27.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
— государственные ценные бумаги Российской Федерации;
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
— муниципальные ценные бумаги;
— обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
— обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
— доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
— облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
— ценные бумаги иностранных государств;
— ценные бумаги международных финансовых организаций;
— акции иностранных акционерных обществ;
— облигации иностранных коммерческих организаций;
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
— проектно-сметная документация.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, в которые (в права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться земельные участки (в том числе земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли поселений, земли лесного фонда, водного фонда), здания, сооружения, помещения (в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы). За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления фондом, указанный в пункте 24 настоящих правил. Реконструируемыми или строящимися объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться здания, сооружения, помещения, в том числе жилые помещения, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы. Строительство и реконструкция объектов недвижимости должна быть завершена не позднее окончания срока действия договора доверительного управления фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил.
Объекты недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут располагаться в следующих субъектах Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия; Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область; Москва, Санкт-Петербург; Еврейская автономная область; Агинский Бурятский автономный округ, Корякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости, в том числе с проведением проектно-изыскате-льских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:
Электроэнергетика
Нефтедобывающая промышленность
Нефтеперерабатывающая промышленность
Газовая промышленность
Угольная промышленность
Сланцевая промышленность
Торфяная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
Электротехническая промышленность
Химическое и нефтяное машиностроение
Станкостроительная и инструментальная промышленность
Промышленность межотраслевых производств
Приборостроение
Промышленность средств вычислительной техники
Автомобильная промышленность
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
Авиационная промышленность
Оборонная промышленность
Судостроительная промышленность
Радиопромышленность
Промышленность средств связи
Электронная промышленность
Прочие виды производства машиностроения
Промышленность металлических конструкций и изделий
Лесозаготовительная промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Лесохимическая промышленность
Промышленность строительных материалов
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
Легкая промышленность
Пищевкусовая промышленность
Мясная и молочная промышленность
Рыбная промышленность
Микробиологическая промышленность
Мукомольно-крупяная промышленность
Комбикормовая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Другие промышленные производства
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
Трамвайный транспорт
Метрополитенный транспорт общего пользования
Железнодорожный транспорт необщего пользования
Автомобильное хозяйство
Троллейбусный транспорт
Шоссейное хозяйство
Магистральный трубопроводный транспорт
Морской транспорт
Внутренний водный транспорт
Авиационный транспорт
Прочие виды транспорта
Связь
Строительство
Торговля и общественное питание
Материально-техническое снабжение и сбыт
Заготовки
Информационно-вычислительное обслуживание
Операции с недвижимым имуществом
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
Прочие виды деятельности сферы материального производства
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
Народное образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
Управление
Общественные объединения
Деятельность по обеспечению, управлению и функционирования рынка недвижимости
Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
иностранные государства;
международные финансовые организации;
российские и иностранные юридические лица.
Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж
27.2.В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательству из договора (далее — инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:
— инвестиционный договор заключен в письменной форме;
— предметом инвестиционного договора является обязанность управляющей компании Фонда участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее — объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
— инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
— в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
— в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
— инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего фонд, и срок его передачи;
— управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего фонд;
— инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства, по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
— инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов фонда, в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные настоящим пунктом, условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.
б) 27.3. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:
— договор заключен в письменной форме;
— предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, и обязанность управляющей компании Фонда принять указанный объект недвижимости и оплатить его;
— строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;
— управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд.
27.4. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, при соблюдении следующих условий:
— договор заключен в письменной форме;
— предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы Фонда, и обязанность Управляющей компании Фонда принять результаты работ и оплатить их;
— управляющая компания Фонда не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.
В состав активов Фонда не могут входить:
— акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
— ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев."
5. Изложить пункт 28. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов. (Это требование применяется по истечении одного года с даты завершения формирования фонда);
стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;
денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителями в соответствии с договором о создании общества;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
— оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
— не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных подпунктами 27.3. и 27.4. настоящих правил Фонда, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов (данные требования применяется по истечении одного года с даты завершения формирования фонда);
— стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
— стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
— количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
— количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда."
6. Изложить пункт 35. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
35.Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
право на получение дохода по инвестиционному паю.
Доход по инвестиционному паю фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется не позднее окончания квартала, следующего за отчетным кварталом. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного квартала не производятся.
Доход по инвестиционному паю фонда в год формирования фонда выплачивается за период с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда до даты окончания первого отчетного квартала.
Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю равен 80 (восемьдесят) процентов от дохода по инвестиционному паю.
Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда.
Доход по инвестиционным паям формируется за счет прироста (уменьшения) стоимости имущества Фонда от результатов реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, от результатов реализации иного имущества фонда, выручки от сдачи недвижимого имущества в аренду, дохода в виде процентов и дивидендов по финансовым вложениям, прочих доходов, уменьшенных на величину начисленных за счет имущества Фонда вознаграждения и расходов, связанных с управлением активами Фонда. Результаты переоценки стоимости активов фонда, не реализованных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда, при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются;
право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
— долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
— право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
— право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
— право на получение дохода по инвестиционному паю.
Доход по инвестиционному паю фонда ежегодно выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного года. Выплата дохода осуществляется путем перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
Доход по инвестиционному паю фонда в год формирования фонда не выплачивается.
Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю равен 20 (двадцать) процентов от дохода по инвестиционному паю.
Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда.
Доход по инвестиционным паям за отчетный год формируется за счет прироста (уменьшения) стоимости имущества Фонда от результатов реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, от результатов реализации иного имущества фонда, выручки от сдачи недвижимого имущества в аренду, дохода в виде полученных процентов и дивидендов по финансовым вложениям, уменьшенных на величину начисленных за отчетный год вознаграждений и оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, за отчетный год.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества Фонда от результатов реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, от результатов реализации иного имущества фонда за отчетный год определяется как разница между выручкой, полученной за отчетный год от продажи данных объектов инвестирования, и ценой приобретения этих объектов инвестирования с учетом расходов, связанных с их приобретением.
— право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
— право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев."
7. Изложить пункт 77.1. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
77.1. управляющей компании:
а) в размере не более 2 (Два) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б) в размере 20 (Двадцати) процентов от дохода по инвестиционным паям, но не более 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
77.2. специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, аудитору, оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
77.3. Общий размер указанных в пунктах 77.1 и 77.2 настоящих правил фонда вознаграждений за финансовый год составляет не более 10 (Десяти) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
— управляющей компании: в размере не более 2 (Два) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
— специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, аудитору, оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,5 (Трех целых пяти десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг."
8. Изложить пункт 80. Правил фонда в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
80. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте а) пункта 77.1. настоящих правил фонда начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд. Указанное вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента окончания месяца.
Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте б) пункта 77.1. настоящих правил фонда начисляется за счет имущества, составляющего фонд одновременно с начислением инвестиционного дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев. Указанное вознаграждение управляющей компании выплачивается при условии полного расчета с владельцами инвестиционных паев по выплате инвестиционного дохода в течение 10 рабочих дней с момента окончания расчетов."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
80. Вознаграждение управляющей компании, начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд. Указанное вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента окончания месяца."