Зарегистрированы ФСФР России 1 июня 2006 г. за № 0020-47357428-24
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
Активы фонда будут инвестироваться в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям экономики:
нефте- и газодобывающая отрасли, нефте- и газопереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, телекоммуникации, цветная и черная металлургия, металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, транспорт, лесная промышленность и деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов, строительство, банковская отрасль, отрасль финансовых услуг и страхования, пищевая промышленность и производство алкогольной/безалкогольной продукции, производство табачных изделий, производство товаров народного потребления, розничная торговля, производство вооружений и спецтехники, фармацевтика, информационные технологии.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов фонда не могут входить:
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж
- акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовых бирж или быть допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальные списки.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли — продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
Активы фонда будут инвестироваться в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям экономики:
нефте- и газодобывающая отрасли, нефте- и газопереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, телекоммуникации, цветная и черная металлургия, металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, транспорт, лесная промышленность и деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов, строительство, банковская отрасль, отрасль финансовых услуг и страхования, пищевая промышленность и производство алкогольной/безалкогольной продукции, производство табачных изделий, производство товаров народного потребления, розничная торговля, производство вооружений и спецтехники, фармацевтика, информационные технологии.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов фонда не могут входить:
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж
- акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовых бирж или быть допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальные списки.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов фонда. Активы фонда могут составлять:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ — до 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов фонда включительно;
• акции российских открытых акционерных обществ — до 80 (восьмидесяти) процентов стоимости активов фонда включительно;
• ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций — до 20 (двадцати) процентов стоимости активов фонда включительно.
Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов фонда;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется
— рабочий день) в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов фонда.
Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов фонда;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется
— рабочий день) в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов фонда;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. а) При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, за исключением заявок, поданных агентам ОАО "Сбербанк", ЗАО КБ "Ситибанк" и "Мастер-Банк" (ОАО), надбавка не зависит от суммы инвестирования и устанавливается в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. а) При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, за исключением заявок, поданных агентам ОАО "Сбербанк", ЗАО КБ "Ситибанк", "Мастер-Банк" (ОАО) и Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество), надбавка не зависит от суммы инвестирования и устанавливается в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. и) Дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. и) При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество), надбавка не зависит от суммы инвестирования и устанавливается в размере 1,2 (одной целой двух десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
60. а) При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением агентов ОАО "Сбербанк", ЗАО КБ "Ситибанк" и "Мастер-Банк" (ОАО), размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
• 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов — скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
60. а) При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением агентов ОАО "Сбербанк", ЗАО КБ "Ситибанк", "Мастер-Банк" (ОАО), Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
• 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов — скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
60. е) Дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
60. е) При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество), размер скидки устанавливается равным 1 (одному) проценту от расчетной стоимости инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается один раз в квартал.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно, до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, за который было начислено вознаграждение.