Зарегистрированы ФСФР России 22 июня 2006 г. за № 0094-59893648-4
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
46. Выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
46. Выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:
• не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей — при подаче заявки управляющей компании,
• не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей — при подаче заявки агенту фонда,
• не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей — при каждом последующем приобретении инвестиционных паев фонда.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
51. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложение 3 — 4 к настоящим правилам фонда).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
51. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложение 3, 4 и 7 к настоящим правилам фонда).
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев агентам;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании лицами, имеющими на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда инвестиционные паи на сумму менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на дату погашения.
В иных случаях скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании не взимается.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
63. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Акции" и Открытого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Облигации Плюс" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
63. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Акции", Открытого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Облигации Плюс" и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Альфа-Капитал Сбалансированный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал".
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
64. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения 5 —6 к настоящим правилам фонда). Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
64. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения 5, 6 и 8 к настоящим правилам фонда). Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
80. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;
• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
80. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;
• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами;
• расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.