СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.03.2015 № 21-000-1-00990, предоставленная Банком России) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЙКАЛ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ" (далее — Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.
(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 13.05.2015, о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 2982 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 09.07.2015 № 2982-1, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 03.12.2015 № 2982-2)
Основание прекращения Фонда: Принятие управляющей компанией решения о прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 28 Правил доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЙКАЛ"
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 04 октября 2016 года
Дата принятия решения о прекращении Фонда: 04 октября 2016 года (Приказ от 04.10.2016 № 12)
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать с 08 октября 2016 года по 08 декабря 2016 года.
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по а д р е су : 11518 4 , г. М о с к в а , О з е р ко в с к а я н а б е р еж н а я , д . 22/24, стр. 1. по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 11518 4 , г. М о с к в а , О з е р ко в с к а я н а б е р еж н а я , д . 22/24, стр. 1. Датой и временем приема требований кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Стоимость чистых активов Фонда на "04" октября 2016 г. – 145 042 439,87 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на "04" октября 2016 г. – 111 571,11 р у б лей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 17 ноября 2016 года.
Необходимую информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами можно по адресу: 11518 4 , г. М о с к в а , О з е р к о в с к а я н а б е р е ж н а я , д . 22/24, стр. 1. Телефон: 8(495) 951-9349
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами, раскрывается информация: адрес сайта в сети Интернет www.ukbaykal.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.