Публикации

СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

В соответствии с пунктом 3.26. Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а так­же к содержанию раскрываемой информации, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 г. № 05-23/ПЗ-Н, Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" (далее Управляющая компания), имеющее лицензию ФСФР России от "01" февраля 2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществле­ние деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен­ными пенсионными фондами, уведомляет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка "КапиталЪ-Депозитный"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 2901 от "08" дека­бря 2014 г.) (далее Фонд).

Основание прекращения Фонда: принята заявка на погашение всех инвестиционных паев Фонда;

Дата возникновения основания прекращения Фонда: 02 сентября 2016 года;

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, состав­ляющего Фонд (далее Требования кредиторов): Требования кредиторов будут приниматься Управляющей компанией в течение 2 (Двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

Требования кредиторов должны быть оформлены в письменном виде с приложением заверенных копий документов, являющихся основанием для предъявления имущественных требований к Управляющей компании Фонда.

В Требовании кредитора должно быть указано: фамилия, имя, отчество (полное наименование) кредитора; место жительства (место нахождения) кредитора; паспортные данные — для кредитора физического лица; основной государ­ственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дата и место регистра­ции кредитора — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; реквизиты банковского счета кредитора. Требование кредитора должно содержать подпись кредитора или его уполномоченного представителя.

В случае если Требование кредитора подается и/или подписано уполномоченным представителем кредитора — физи­ческого лица или юридического лица, представитель должен иметь при себе и/или к Требованию кредитора должен при­лагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверж­дающей соответствующие полномочия представителя кредитора.

Требование кредитора может быть подано кредитором или его уполномоченным представителем лично каждый ра­бочий день c 9 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. московского времени по адресу Управляющей компании (РФ, 123100, город Москва,

Краснопресненская набережная, дом 6) или направлено посредством почтовой связи заказным письмом с уведом­лением о вручении в указанный адрес Управляющей компании. Датой и временем приема Требования кредитора, полу­ченного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 1 940 674,99 рубля (Один миллион девятьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля девяносто девять копеек)

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 1 174,74 рубля (Одна тысяча сто семьдесят четыре рубля семьдесят четыре копейки)

Прекращение Фонда, удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенса­ции владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Информация о Фонде раскрывается в "Приложение к Вестнику ФСФР России", на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф., www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф, www.накопи.рф.

Информацию о Фонде можно также получить по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, тел.: 8 (495) 777-01-70; 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фонда установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами управления паевым инвестици­онным фондом.