Банк России 08.07.2016 принял решение ввести запрет Закрытому акционерному обществу «Кубанская управляющая компания» (ОГРН 1032304942812; ИНН 2309084747) (далее – Управляющая компания) сроком на 6 (шесть) месяцев на проведение следующих операций:
а) выдачу и погашение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Покровский», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Екатерининский», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кубанский капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Флагман», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Южный капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Анапский капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Проектный капитал» (далее – Фонды), а также Закрытого паевого инвестиционного фонда кредитного «Кубанский. Первый краевой» (далее – Фонд Первый краевой);
б) прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фондов и Фонда Первый краевой;
в) заключение Управляющей компанией иных договоров доверительного управления, которое может осуществляться на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
г) включение имущества в состав Фондов и Фонда Первый краевой, в том числе при выдаче инвестиционных паев Фондов и Фонда Первый краевой;
д) распоряжение имуществом, составляющим Фонды и Фонд Первый краевой, а также денежными средствами, находящимися на транзитных счетах Фондов и Фонда Первый краевой, за исключением:
- выплаты вознаграждений специализированным депозитариям и регистраторам Фондов и Фонда Первый краевой;
- оплаты расходов по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фондов и Фонда Первый краевой или связанных с операциями с указанным имуществом;
- отзыва платежных поручений на перевод денежных средств с банковских счетов, открытых в Банке для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондами и Фондом Первый краевой, а также отзыва заявления на закрытие указанных банковских счетов.
е) выплату дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонды и Фонд Первый краевой, или иным имуществом, доверительное управление которым осуществляется Управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Основанием для принятия решения стало совершение Управляющей компанией при осуществлении доверительного управления паевыми инвестиционными фондами действий, создающих угрозу правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев, а также нарушение порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.