СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Публичное акционерное общество РОСБАНК (лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года), далее по тексту – "Специализированный депозитарий", настоящим сообщает о возникновении оснований для прекращения Интервального паевого инвестиционного фонда акций "Алмаз" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 10 марта 2004 года за № 0190-72042808), далее по тексту – "Фонд".
Основание прекращения Фонда – аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании интервального паевого инвестиционного фонда.
Дата возникновения основания прекращения Фонда – 22 июня 2016 года.
Стоимость чистых активов на дату возникновения основания прекращения Фонда (22 июня 2016): 54 268 511 руб. 16 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату возникновения основания прекращения Фонда (22 июня 2016): 1 076 руб. 86 коп.
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, направляются в Специализированный депозитарий посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, Департамент обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК.
Датой и временем приема требования кредитора считается дата и время получения почтового отправления Специализированным депозитарием.
Требование должно содержать: наименование кредитора, предъявляющего требование, размер требования в рублях, основание и дату возникновения требования, реквизиты для оплаты.
Срок предъявления требований кредиторов – до 29.08.2016 года (включительно).