Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило рейтинг финансовой надежности АО «Петербург – Инвест» на уровне «ВВВ+» со стабильным прогнозом. Рейтинг финансовой надежности был впервые присвоен Компании 02.08.07 на уровне «А-». Последнее рейтинговое действие датировано 19.10.15, когда публичный рейтинг на уровне «ВВ+» был отозван и переведён в разряд не подлежащего разглашению.
АО «Петербург – Инвест» создано в 1997 году. (прежнее наименование - ЗАО УК «Энергокапитал») и обладает бессрочными лицензиями ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Деятельность Компании сосредоточена на управлении средствами паевых инвестиционных фондов и инвестировании средств, переданных по договорам доверительного управления. Значимым для Компании направлением является оказание консультационных услуг, также АО «Петербург – Инвест» управляет средствами компенсационных фондов, переданных от саморегулируемых организаций. Собственниками Компании выступает ее менеджмент. Является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) с 2007 года.
Сайт Компании в сети Интернет: www.pif-energ.ru
В числе положительных факторов Агентство отмечает значительный срок работы Компании на фондовом рынке, стабильный состав менеджмента, диверсифицированную клиентскую базу и высокий уровень достаточности собственных средств, а также высокие показатели ликвидности и низкий уровень коэффициентов, отражающих инвестиционный риск.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, можно отметить убыточную деятельность Компании на протяжении последних отчетных периодов, ограниченные рыночные позиции, а также отсутствие поддержки со стороны сильных финансовых или промышленных групп.
По итогам I квартала 2016 года под управлением АО «Петербург – Инвест» находилось активы объемом 336 млн рублей. (динамика в рамках года -2%). На средства паевых инвестиционных фондов по итогам I квартала 2016 года приходилось 54% совокупных активов под управлением или 180 млн рублей, объем которых сохранился на уровне прошлого года. Линейка паевых инвестиционных фондов на текущий момент представлены 3 ОПИФами и 1 ЗПИФом, в рамках года менеджмент реализовал планы по оптимизации открытых фондов. В индивидуальном доверительном управлении по итогам I квартала 2016 года находились средства на сумму 106 млн рублей (32% активов в управлении), за год их объем снизился на 9%. Объем средств СРО, переданных в управление компании, на последнюю отчетную дату составлял 50 млн рублей (прирост +9% в рамках года).
Динамика выручки Компании положительная - год к году выручка увеличилась более чем в 2 раза. По итогам 2015 года Компания получила убыток в размере 95 тыс. рублей, по итогам I квартала 2016 года - 331 тыс. рублей, что было связано с затратами на инфраструктуру. Собственный капитал на последнюю отчетную дату составил 89 млн рублей (- 18% год к году). План развития Компании на 2016 год предусматривает увеличение клиентской базы, продвижение действующих и создание новых финансовых продуктов. Компания планирует развивать направление «Wealth Management» для клиентов private banking российских банков-партнёров. Кроме этого, менеджмент АО «Петербург – Инвест» ведет активные переговоры о сотрудничестве с иностранными управляющими компаниями и банками. По итогам 2016 года компания планирует выйти в положительную зону рентабельности.
Ведущий Рейтинговый аналитик
Елена Фивейская
+7 495 7755902
Elenaf@ra-national.ru
Председатель Рейтингового Комитета
Татьяна Ковалева
+7 495 7755902
Kovaleva@ra-national.ru
Дата релевантного рейтингового комитета: «31» мая 2016 г.
Применяемые рейтинговые методологии:
Рейтинговая оценка осуществляется на основе анализа финансовой и нефинансовой информации, предоставляемой Агентству рейтингуемым лицом. В процессе анализа Агентство также использует иную информацию финансового и нефинансового характера, полученную законным способом из публичных и прочих источников, которые Агентство считает достоверными.
Дополнительная информация предоставлена на сайте www.ra-national.ru