СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 августа 2002 года № 21-000-1-00076) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда "Траст Ипотечный" (далее – Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда. (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 14 июля 2015 года за № 3007, изменения и дополнения зарегистрированы за № 3007-1 от 18 августа 2015 г.)
Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 28 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда "08" октября 2015 года.
Дата принятия решения: "08" октября 2015 года, Приказ ООО "РЕГИОН Траст" № РТ/73.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – "требования кредиторов"): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу:
Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, телефон: (812) 332-05-92;
Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд", телефон: (495) 777-29-64.
Сроки предъявления требований кредиторов: с 15 октября 2015 года по 16 декабря 2015 года включительно.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного Фонда на дату возникновения основания его прекращения "08" октября 2015 года
Стоимость чистых активов – 155 178 027,07 рублей,
Расчетная стоимость инвестиционного пая – 1 001,15 рублей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 22 октября 2015 года.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, телефон: (812) 332-05-92;
Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд", телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.trust-region.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.