Сообщение о завершении формирования
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Валютные облигации» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами»
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 22 ноября 2012 года) сообщает о завершении формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ - Валютные облигации» (далее - Фонд) (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 мая 2014 года за №2795).
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, указанная в правилах доверительного управления Фондом: 06 июня 2014 года.
Дата истечения срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, указанная в правилах доверительного управления Фондом: 05 сентября 2014 года (три месяца с даты начала формирования Фонда).
Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда: 05 сентября 2014 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 1 000 (один тысяча) рублей.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации), а также подать заявки можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: www.rshb-am.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.