Публикация - Проденьги.RU

Зарегистрированы ФСФР России от 24 апреля 2006 г. За № 0302-75340245-1

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария ФОНДА, (далее именуется - специализированный депозитарий) — Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий Иркол".
7. Место нахождения специализированного депозитария: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4/3, стр.1.
8. Лицензия специализированного депозитария от 20 декабря 2000 года № 22-000-1-00023, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария ФОНДА: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания" (далее именуется — специализированный депозитарий).
7. Место нахождения специализированного депозитария: г. Санкт-Петербург, ул. Измайловский проспект, д.4, лит. А.
8. Лицензия Специализированного депозитария от 20 декабря 2000 г. №22-000-1-00024 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ФОНДА (далее именуются - инвестиционные паи): Закрытое акционерное общество "Иркол".
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 107078, г. Москва, Боярский пер, д.3/4, стр. 1
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев № 10-000-1-00250, от 9 августа 2002 года, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ФОНДА (далее именуются — инвестиционные паи): Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания".
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: г. Санкт-Петербург, ул.Измайловский проспект, д.4, лит.А.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев от "20" декабря 2000г. № 22-000-1-00024 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании, является приобретение объектов недвижимости в городе Москве и Московской области с целью:
• их последующей продажи,
• реконструкции и последующей продажи,
• изменения профиля объекта и последующей его продажи,
• и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду,
27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее ФОНД, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• акции   российских открытых   акционерных   обществ,   за исключением   акций   российских   акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов ;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлторскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные   паи паевых инвестиционных   фондов,   за исключением   инвестиционных паев   паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций;
• недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество;
• строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
• проектно-сметная документация.
• в состав активов ФОНДА могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Под недвижимым имуществом, в целях настоящих правил ФОНДА понимаются, находящиеся на территории Российской Федерации :
• земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
• в том числе здания, сооружения, жилье и нежилые помещения,
• леса и многолетние насаждения,
• кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы,
• за исключением недвижимого имущества,   отчуждение которого запрещено законодательством   Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, составляющие ФОНД, могут быть:
• земельные участки, здания, сооружения, помещения,
• жилые помещения,   административные,   торговые,   производственные,   выставочные,   складские,   гаражные комплексы.
• Земельные участки могут относиться к землям поселений, к землям сельскохозяйственного назначения, к землям лесного фонда, к землям водного фонда и др. в Российской Федерации;
• За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления ФОНДОМ, указанный в пункте 24 настоящих правил ФОНДА.
Реконструируемыми или строящимися объектами недвижимого имущества, составляющие ФОНД, могут быть:
• здания, сооружения, помещения;
• жилые помещения,   административные,   торговые,   производственные,   выставочные,   складские,   гаражные комплексы.
• Реконструкция или строительство объектов недвижимости должна быть завершена не позднее окончания срока действия договора доверительного управления ФОНДОМ, указанного в пункте 24 настоящих правил ФОНДА.
Срок аренды объектов недвижимого имущества за исключением аренды земельных участков не может превышать срок действия договора доверительного управления ФОНДОМ, указанного в пункте 24 правил ФОНДА.
Средства, не используемые для приобретения объектов недвижимости с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду направляются на строительство объектов недвижимости с целью их продажи или сдачи в аренду, а также на вложение средств в ценные бумаги.
Имущество, составляющее ФОНД, может быть инвестировано:
В обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ и акции иностранных эмитентов следующих отраслей экономики:
• капитальное, строительное и монтажное производство
• проектно-изыскательские, архитектурные и дизайнерские работы
• дорожное и ремонтно-восстановительное хозяйство
• сельское хозяйство всех форм собственности и видов деятельности
• лесное и парковое хозяйство
• жилищное хозяйство
• коммунальное хозяйство
• инженерное и бытовое обслуживания населения
• операции с недвижимым имуществом
• деятельность по обеспечению, управлению и функционирования рынка недвижимости В облигации, эмитентами которых могут быть:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
Ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, составляющие ФОНД, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
В состав активов ФОНДА не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится ФОНД;
• ценные бумаги,   эмитентами которых являются управляющая компания,   специализированный депозитарий, аудитор или оценщик, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
• акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• ценные бумаги иностранных государств   и ценные бумаги международных финансовых организаций,   не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов ФОНДА осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования ФОНДА его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
28. Структура активов ФОНДА должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг , облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, и (или) акций   (долей)   российских хозяйственных обществ,   осуществляющих деятельность по   проектированию, строительству зданий и сооружений,   инженерные изыскания для строительства зданий   и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),   а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов (данные требования вступают в силу через 1 год с даты завершения формирования Фонда);
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная   стоимость   акций   акционерных   инвестиционных   фондов   и   инвестиционных   паев   паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств,   ценных бумаг международных   финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов, общего   количества   размещенных   обыкновенных   акций   этого   акционерного   общества,   по   которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска,   а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества   —   не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного ФОНДА может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного ФОНДА;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования ФОНДА.
29. Описание рисков, связанных с инвестированием.
Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги, недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:
• Политические и   экономические риски,   связанные   с возможностью изменения политической   ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
• Системный риск,   связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
• Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
• Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов.
• Риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц.
• Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
• Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
• Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения,   используемого при обработке транзакций,   а также неправильных действий или бездействия персонала организаций,   участвующих в   расчетах,   осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.
• Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.
• Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов ФОНДА в будущем,
и решение о приобретении инвестиционных паев ФОНДА принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами ФОНДА, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

26. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является приобретение объектов недвижимости с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду (лизинг) или субаренду.
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
27.1. Имущество, составляющее ФОНД, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные   паи паевых инвестиционных   фондов,   за исключением   инвестиционных паев   паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
• недвижимое имущество;
• имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
• имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
• проектно-сметная документация;
В состав активов ФОНДА могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В течение срока формирования ФОНДА его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
27.2. В состав активов ФОНДА могут также входить имущественные права по обязательству из договора (далее — инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:
• инвестиционный договор заключен в письменной форме;
• предметом инвестиционного договора является обязанность управляющей компании паевого инвестиционного фонда участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее   —   объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
• инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, и его назначение в   соответствии с проектной   документацией,   на основании   которой выдано   разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
• в случае если передаче в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
• в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
• инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и срок его передачи;
• управляющая компания паевого инвестиционного фонда не несет за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
• инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика   (инвестора)   использовать денежные средства по   этому договору,   исключительно   для строительства   (создания)   соответствующего   объекта недвижимости;
• инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов ФОНДА в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные пунктом 27.2 Правил ФОНДА условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.
27.3. В состав активов ФОНДА могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:
• договор заключен в письменной форме;
• предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,   построенный   (созданный)   объект недвижимости,   и обязанность   управляющей компании паевого инвестиционного фонда принять указанный объект недвижимости и оплатить его;
• строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы паевого инвестиционного фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;
• управляющая компания паевого инвестиционного фонда не несет за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
27.4. В состав активов ФОНДА могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, при соблюдении следующих условий:
• договор заключен в письменной форме;
• предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы паевого инвестиционного фонда, и обязанность управляющей компании паевого инвестиционного фонда принять результаты работ и оплатить их;
• управляющая компания паевого инвестиционного фонда не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.
27.5 Описание объектов инвестиций.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих правил фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, в которые (в права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее ФОНД, могут являться:
земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли поселений, земли лесного фонда, земли водного фонда),
здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления ФОНДОМ, указанного в пункте 24 настоящих правил фонда.
Имущество, составляющее ФОНД, может быть инвестировано в строительство и (или) реконструкцию следующих объектов недвижимого имущества:
здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы.
Строительство и (или) реконструкция объектов недвижимости должно быть завершено не позднее 5 (Пять) лет с момента начала строительства и (или) реконструкции за счет активов ФОНДА, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления ФОНДОМ, указанного в пункте 24 настоящих правил фонда.
В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости, в том числе с проведением проектно-изыскате-льских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Объекты недвижимого имущества, в которые, в права на которые, в строительство и (или) реконструкцию которых предполагается инвестировать имущество, составляющее ФОНД, могут располагаться в пределах административных границ города Москва, города Санкт-Петербург, а также на территории Республики Адыгея (Адыгея), Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия — Алания, Республики Татарстан (Татарстан), Республики Тыва, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Чеченской Республики, Чувашской Республика - Чувашия, Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, Камчатской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской области, Псковской области, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Читинской области, Ярославской области, Еврейской автономной области, Агинского Бурятского автономного округа, Корякского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Чукотского автономного округа, Эвенкийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.
Эмитентами облигаций, составляющих имущество ФОНДА, могут являться:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
Эмитенты акций, составляющих имущество ФОНДА, должны относиться к одной из следующих отраслей экономики:
промышленность (в том числе электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлю-лозно - бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности), сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно- вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование.
Имущество, составляющее ФОНД, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов ФОНДА не могут входить:
акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов ФОНДА при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов ФОНДА осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
28. Структура активов ФОНДА должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктами 27.3 и 27.4 Правил ФОНДА,   и   (или)   акций   (долей)   российских хозяйственных обществ,   осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная   стоимость   акций   акционерных   инвестиционных   фондов   и   инвестиционных   паев   паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств,   ценных бумаг международных   финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего   количества   размещенных   обыкновенных   акций   этого   акционерного   общества,   по   которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска,   а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества   —   не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования ФОНДА, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования ФОНДА.
29. Описание рисков, связанных с инвестированием.
Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.
В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.
Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.
Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.
По источникам рисков:
• системный риск - риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность фонда. Инвестор изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях инвестора.
• несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника рынка: контрагента, арендатора, инвестора, брокера, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.
По экономическим последствиям для инвестора:
• риск неполучения ожидаемого дохода - возможность наступления события, которое влечет за собой неполучение ожидаемого дохода от инвестиций в инвестиционные паи фонда;
• риск потери дохода - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю полученного дохода от инвестиций в инвестиционные паи фонда;
• риск потери инвестируемых средств - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств.
По связи инвестора с источником риска:
• непосредственный - источник риска напрямую связан правоотношениями с инвестором;
• опосредованный -   источник риска не связан правоотношениями непосредственно с инвестором,   однако, наступление неблагоприятных обстоятельств у источника риска влечет за собой цепочку последовательных событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у инвестора.
По факторам риска:
• экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
• глобальный - риск потерь при мировом финансовом кризисе;
• ценовой - риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
• валютный - риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
• процентный - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
• инфляционный - возможность потерь в связи с инфляцией;
• риск ликвидности - возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке недвижимости или рынке ценных бумаг;
• кредитный - возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у инвестора.   Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке недвижимости или рынке ценных бумаг через, например, дефолт по обязательствам государства,   неплатежеспособность   покупателя   ценных   бумаг,   неплатежеспособность   эмитента, неплатежеспособность банка и т.п.
• правовой - риск законодательных изменений (законодательный риск) — возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
• социально-политический - риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене Президента и иных органов власти в Российской Федерации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий, риск национализации предприятий, риск прямого вмешательства государства в деятельность контролируемых предприятий и естественных монополий, в том числе путем регулирования тарифов;
• криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как фальсификация ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д. Для инвестора является опосредованным;
• операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особые группы операционных рисков можно выделить:
• информационные риски;
• риски использования электронных коммуникационных систем, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;
• риски, связанные с системой учета прав на именные ценные бумаги;
• техногенный - риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
• природный - риск,   не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий:   землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.
Учитывая все вышеизложенное, управляющая компания рекомендует инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с инвестиционными паями, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей инвестора и его финансовых возможностей.
Данное описание рисков не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от осуществления операций, а призвано помочь инвестору оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее ФОНД;
• право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления ФОНДОМ;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционному паю фонда по итогам отчетного года осуществляется один раз в год в шестимесячный срок по окончании отчетного года. Выплата инвестиционного дохода в год формирования фонда, а также промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного года не осуществляются. Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном году в имущество фонда дивидендов по акциям, процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам, дохода от продажи недвижимого имущества, от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду, и составляет 80 процентов от указанной суммы дивидендов по акциям, процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам дохода от продажи недвижимого имущества, от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду. Моментом возникновения обязательства по выплате владельцам инвестиционных паев фонда дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, является момент, свидетельствующий о зачислении на счет, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество ФОНДА (включения в имущество ФОНДА) денежных средств, являющихся дивидендами по акциям, процентным доходом по банковским вкладам и ценным бумагам, доходом от продажи недвижимого имущества, от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется путем перечисления на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.
• право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее ФОНД, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами ФОНДА;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления ФОНДОМ со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении ФОНДА) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее ФОНД;
• право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления ФОНДОМ;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;
• право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее ФОНД, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления ФОНДОМ со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении ФОНДА) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
Доход по инвестиционному паю ФОНДА выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно.
Доход по инвестиционному паю ФОНДА за отчетный год, в котором завершено формирование ФОНДА, не выплачивается.
Доход по инвестиционным паям ФОНДА выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев ФОНДА на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ФОНДА. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Выплата дохода осуществляется в течение 90 (девяноста) дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев ФОНДА, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев ФОНДА на последний рабочий день отчетного года.
Доход по инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет большую из двух величин:
• либо 70 (Семьдесят) процентов от дохода от деятельности ФОНДА за отчетный год;
• либо 90 (Девяносто) процентов от дохода в виде процентов и дивидендов по ценным бумагам и банковским вкладам, дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов и дохода от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду, полученных в отчетном году и уменьшенных на величину оплаченных в отчетном году расходов и вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил ФОНДА.
Доход от деятельности ФОНДА за отчетный год формируется за счет дохода от реализации в отчетном году:
• ценных бумаг;
• долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
• недвижимого имущества;
• имущественных прав на недвижимое имущество;
• проектно-сметной документации;
а также за счет полученных в отчетном году:
• доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду;
• доходов в виде процентов по ценным бумагам;
• доходов в виде дивидендов по ценным бумагам;
• доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов;
• доходов в виде процентов по банковским вкладам, уменьшенных на величину:
• оплаченных в отчетном году расходов и вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил ФОНДА;
• денежных средств, направленных в отчетном году в оплату приобретаемых объектов инвестирования, составляющих ФОНД, включая авансы, в части, превышающей учетную стоимость реализованных в данном отчетном году ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, проектно-сметной документации.
Под учетной стоимостью реализованных в данном отчетном году ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, проектно-сметной документации понимается оценочная стоимость указанных объектов инвестирования, определенная для целей расчета стоимости чистых активов ФОНДА на последнюю отчетную дату перед их реализацией.
Под доходом от реализации в отчетном году ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, проектно-сметной документации понимается:
сумма денежных средств (выручка), поступившая на счет Управляющей компании , открытый для учета денежных средств, составляющих имущество ФОНДА, от реализации в отчетном году вышеперечисленных объектов инвестирования, включая авансы, полученные за эти объекты инвестирования в предыдущем отчетном году, уменьшенная на сумму денежных средств, составляющую учетную стоимость этих объектов инвестирования, рассчитываемую пропорционально полученной выручке.
Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая на счет ФОНДА, в соответствии с договорами аренды и/или субаренды.
Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного года активов ФОНДА при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
Денежные средства, поступившие на счет ФОНДА в отчетном году при увеличении количества инвестиционных паев по решению управляющей компании, при расчете дохода по инвестиционным паям, не учитываются.
Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Под отчетным годом понимается календарный год.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

42. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

42. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

45.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев ФОНДА на дату принятия решения о созыве общего собрания.
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

45.16. Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, лицом, созывающим общее собрание, в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также направлено специализированному депозитарию, аудитору ФОНДА и федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о проведении общего собрания заказным письмом или вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.
При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, является номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания. В случае если сообщение о проведении общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения № 1, являющиеся частью настоящих правил ФОНДА).
Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения № 1, №2, являющиеся частью настоящих правил ФОНДА).
Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (приложения № 2, являющееся частью настоящих правил ФОНДА).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила ФОНДА.
Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:
• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами ФОНДА;
• принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашении инвестиционных паев.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (приложения № 3, №4, №5, являющееся частью настоящих правил ФОНДА).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила ФОНДА.
Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:
• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами ФОНДА;
• принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашении инвестиционных паев.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

68. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

78. За счет имущества ФОНДА выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 0.3 (трех десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более 0.6 (шести десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 0.9 (девяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

78. За счет имущества ФОНДА выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 0.1 (Ноль целых одной десятой) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более 0.22 (Ноль целых двадцати двух сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 0.32 (Ноль целых тридцати двух сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

83. За счет имущества, составляющего ФОНД, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением ФОНДОМ, в том числе с:
• содержанием имущества, составляющего ФОНД;
• страхованием недвижимого имущества, составляющего ФОНД;
• совершением сделок с имуществом, составляющим ФОНД, в том числе оплата посреднических услуг на рынке недвижимости;
• оплатой за обследование технического состояния зданий и сооружений;
• оплатой за проведение контроля качества строительства и качества ремонта зданий и сооружений;
• созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
• расходами, связанными с оплатой юридических услуг, нотариальных услуг, а также суммами судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемыми Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления ФОНДОМ;
• расходами, связанными с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению ФОНДОМ, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• расходами, связанными с обслуживанием расчетного счета ФОНДА;
• расходами, связанными с осуществлением Управляющей компанией прав по ценным бумагам, а также долям в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, составляющим ФОНД;
• уплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджет в отношении активов, составляющих ФОНД, или связанных с операциями с имуществом ФОНДА, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению ФОНДОМ.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего ФОНД, составляет 30 (тридцать) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Публикации

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Наш город" под управлением УК "Старый город"

12.05.2006 / ПРСД