Зарегистрированы ФСФР России 20 апреля 2006 г. за №0077-58234091-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
• После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение управляющей компании или агенту фонда Открытому акционерному обществу "Витабанк": составляет 0,5 процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;
• не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, составляет более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение агенту фонда Обществу с ограниченной ответственностью "АЛОР+":
• составляет 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств внесенных в фонд менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
• составляет 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, и менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• составляет 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, и менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
• составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 3 000 000 (Трем миллионам) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение управляющей компании:
• составляет 0,5 процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;
• не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, составляет более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение агенту фонда Обществу с ограниченной ответственностью "АЛОР+":
• составляет 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств внесенных в фонд менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
• составляет 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, и менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• составляет 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, и менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 3 000 000 (Трем миллионам) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании иди агенту фонда Открытому акционерному обществу "Витабанк" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньший или равный 180 (Сто восемьдесят) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 180 (Сто восемьдесят) дней, но менее или равный одному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Обществу с ограниченной ответственностью "АЛОР+" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
• 2,49 (Две целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае, если погашение производится в срок менее или равный 92 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
• 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае, если погашение производится в срок более 92 дней, менее или равный 184 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае, если погашение производится в срок более 184 дней, менее или равный 276 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае, если погашение производится в срок более 276 дней, но менее или равный календарному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
не взимается - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньший или равный 180 (Сто восемьдесят) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 180 (Сто восемьдесят) дней, но менее или равный одному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Обществу с ограниченной ответственностью "АЛОР+" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
• 2,49 (Две целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок менее или равный 92 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 92 дней, менее или равный 184 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 184 дней, менее или равный 276 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 276 дней, но менее или равный календарному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
не взимается - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере 2 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору — в размере 3,5 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 5,5 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 3 процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору—в размере не более 3,5 процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 6,5 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг